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欧央行宣布QE细节强势美元压制银价

2018-12-06 22:13:05

欧央行宣布QE细节 强势美元压制银价

【操作策略】

上交易日笔者指出:基本面看,难有消息提振金银走势。目前来看,银价如果再次下破16.00将进一步打开下行空间,下看15.75以及15.55支撑,而由于前几日在16.60上方拥有较多套牢盘,反弹力度也非常有限,操作宜逢高做空或继续向下破位做空为宜。

日间操作上建议逢高做空或继续向下破位做空:

1、反弹16..60做空,目标16.37,16.25,止损16.70

2、弱反弹则在16..50做空,目标16.27,16.15,止损16.70

3、跌破16.00做空,目标15.80,15.60,止损16.20

4、激进者在16.15上方抢反弹,目标16.25,16.40,止损16.00,并同时做好破位准备

日间主要阻力和压力位:

伦敦银支撑位:16.10,16.00,15.75 阻力位:16.45,16.60,16.70

天通银支撑位:3204,3182,3113 阻力位:3241,3283,3302

【昨日银评精点】

周三下午白银优先操作建议热赚“800美元”! 周三下午14:30向、卓越及特选客户建议:

3.跌破16.26造空看16.18, 突破追16.10

以1手操作:17:55卖出,23:05平仓,获利率123.27%。

【走势回顾】

国际现货白银上交易日(3月4日)开盘16.24美元/盎司,盘中16.37美元/盎司,16.09美元/盎司;日收盘16.17美元/盎司(3.26元人民币/克),与上交易日涨幅基本持平,报收带上下影的小阴线。今日亚欧时段,银价窄幅盘整。

【基本面分析】

美联储褐皮书乐观。美联储在周三公布的联储地区经济状况报告,美国经济大部分在1月份至2月中继续扩张,消费开支增加、制造业增长、企业对销售前景乐观。12个联储地区有6个表示他们的经济自上一报告期以来“温和”扩张。工资压力依然温和,基本限于高技能岗位工人,就业依然稳定或增长,企业看到广泛行业就业增长。不过也指出,农业形势较之前报告有所恶化,因为农场收入疲软不堪、干旱持续、且出口下滑。

美国经济数据总体向好。ADP周三公布报告称,2月份美国私人部门的就业人数增加21.2万人,低于1月份经修正后的25万人。此外,美国2月ISM非制造业PMI为56.9,好于预期56.5以及前值56.7。就业指数从51.6上升至56.4。同时,美国2月markit服务业PMI终值也小幅上升至57.1,好于初值57.0。

联储官员讲话分歧。芝加哥联储主席埃文斯周三称,美联储应该等待2016年上半年才开始加息,否则就会令美国经济复苏进程面临遭到破坏的风险。但是堪萨斯城联储主席乔治延续鹰派观点,称多数抑制通胀的因素都是暂时性的,美联储应于年中开始加息。

中国GDP目标下调至7%左右。3月5日,第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂开幕,李克强总理做了2015年《政府工作报告》。报告指出中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策,将推进利率市场化改革,健全央行利率调控框架。2015年GDP增长目标在约7%左右,CPI目标在约3%左右。

ETF机构持仓不变。截至3月4日,全球的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与上交易日相比维持不变,报760.80吨;的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓维持不变,报10139.50吨。

整体来看, 美联储褐皮书报告仍然维持较为乐观的表述,可以预期在本月的FOMC会议上,声明或许会延续乐观的态势,此外美联储也对一些不好的现象做了描述,比如农业形势恶化,此种原因料是由于通胀走低造成,因此堪萨斯城联储主席乔治才会持续发出要尽早加息的观点,这种情况有望在本月的FOMC会议上得到重视,美联储或去除耐心加息的表述,为日后加息扫清道路。不过本月的私营企业就业状况虽在20万以上,但是态势并不是太好, 主要影响可能是恶略的天气,因此本周的非农数据可能不会太强,对金银的打压预期并不是太大。至于需求方面,由于印度和中国降息,刺激经济,中国又下调GDP目标,其实是对经济发展前景有所顾虑,因此今年中印2个金银消费大国,料不会有好的表现,对金银的中长期走势构成利空。今日主要关注欧元区的利率决议以及德拉吉发布会,料欧央行会进一步详细阐述QE的细节,欧元料还会继续承压,推升美元,利空金银。

【技术分析】

技术面来看,日K线图上,上交易日银价窄幅弱势整理,并未创出新低,主要是市场交投谨慎之下,并无太大利空出现,因此暂时盘整。不过从整体K线形态以及K线组合来看,目前仍然是属于下跌趋势中续位置,倘若银价再破16..10区间,则后市会迅速打开下行空间,逼近15.75以及15.55两个位置。而若能在16.10上方止跌,则需利好刺激才会形成小双底反弹之势,后市在16.70趋势线附近,以及16.88颈线部位也面临着中线受压的需求。所以笔者认为态势上整体仍然偏向空头,操作上以逢高做空或破位做空为主,激进者可适当在16.15上方抢反弹,快进快出,同时做好破位的风险准备。

【数据焦点】

周四(3月5日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

15:00,德国1月季调后制造业订单月率,中,4.2%,-1.3%,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银

20:00,英国央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.1美元,5美元,若加息则利好金银

20:45,欧洲央行公布利率决定,高,0.05%,0.05%,0.2美元,5~8美元,若降息则利空金银**

21:30,欧洲央行行长德拉基讲话,高,--,--,0.2美元,5~8美元,若讲话偏向鸽派则利空金银****

21:30,美国第四季度非农生产力终值,中,-1.8%,-2.3%,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银

21:30,美国3月1日当周初请失业金人数,高,31.3,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银**

23:00,美国2月工厂订单月率,高,-3.4%,-0.6%,0.1美元,美元,若数据上扬则利空金银***

23:00,美联储官员威廉姆斯讲话,高,--,--,0.1~0.2美元,5美元,若讲话偏向鹰派则利空金银**

周五(3月6日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

15:00,德国1月季调后工业产出月率,中,0.1%,0.5%,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

18:00,欧元区第四季度GDP年率修正值,中,0.9%,0.9%,0.1美元,5美元,若数据上扬则利好金银

21:30,美国2月季调后非农就业人口(万),中,25.7,24.3,0.3美元,10~15美元,若数据下滑则利好金银****

21:30,美国2月失业率,中,5.7%,5.7%,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利好金银

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英伦金业高级分析师刘少程

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